グローバル資源エネルギーファンド

追加型投信/海外/株式

 

「グローバル資源エネルギーファンド」についてのお知らせ
2017年1月12日 「グローバル資源エネルギーファンド」は1月12日に償還いたしました。償還価額は8,841.66円です。これまでご支援を賜り、誠にありがとうございました。

2016年12月16日 追加型証券投資信託「グローバル資源エネルギーファンド」の信託終了(繰上償還)決定のお知らせ
2016年11月30日 追加型証券投資信託「グローバル資源エネルギーファンド」の信託終了(繰上償還)予定のお知らせ

ファンドの目的

主としてカナダの大手運用会社であるRBC Global Asset Management Inc.が運用する外国籍の投資証券を通じて、世界の資源関連企業の株式等へ投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指します。

1. 主要投資対象ファンド※を通じて、今後ますます需要が増えると予想される資源に関連する「資源関連株」に投資します。

資源関連企業とは、エネルギー並びにエネルギーを除く資源に関連する企業のことをいい、主として、天然資源や、その他の資源の採掘、開発、生産、輸送に、直接あるいは間接的に携わる企業です。(これらの企業の株式を以下、「資源株」または「資源関連株」といいます。)

※ RBC グローバル・アセットマネジメント・インク(以下「RBC 社」といいます。)が運用するルクセンブルク籍の外国投資法人「RBC Funds(Lux)Global Resources Fund」を「主要投資対象ファンド」といいます。以下同じ。

2. 主要投資対象ファンドを通じて、今後ますます需要が増えると予想される資源に関連する「資源関連株」に投資します。

3. 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。

4. ファンド・オブ・ファンズ形式で運用します。

※ 上記のほか、RBC Funds (Lux) – Global Resources Fund 以外の外国投資信託または外国法人で主として資源関連企業の株式等へ投資するものに投資することがあります。

【当ファンドにかかるリスク記載について】

当ファンドは、投資信託受益証券および投資法人投資証券への投資を通じて、主として外国株式や公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。従って、当ファンドは、投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。また、投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価、公社債の価格、先物取引等の価格変動リスク」、「金利変動リスク」、「信用リスク」、「為替変動リスク」、「カントリーリスク」などが考えられます。
※これらのリスクを含む詳細な内容については、投資信託説明書(交付目論見書)の「投資リスク」に記載しておりますのでご確認ください。

【当ファンドにかかる手数料等について】

□申込手数料
お申込受付日の翌営業日の基準価額に3.24%(税抜 3.0%)を上限として販売会社が独自に定める率に乗じて得た額とします。
「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
*詳しくは販売会社もしくは申込手数料を記載した書面にてご確認ください。

□換金(解約)手数料
① 換金(解約)手数料はありません。
② 換金(解約)時に、申込日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除いたします。

□信託報酬
当ファンドの信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率1.3392%(税抜 1.24%)を乗じて得た額とし、ファンドよりご負担いただきます。また、投資対象ファンドの純資産総額に対して上限年率0.750%が投資対象ファンドより負担されますので、実質的に負担する信託報酬等は年率2.0892%(税込)程度となります。

□その他の費用(*)
① ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用
② 借入有価証券に係る品貸料
③ 外貨建資産の保管費用
④ 借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
⑤ 投資信託財産に関する租税
⑥ 信託事務の処理に要する諸費用
⑦ 受託会社の立替えた立替金の利息
⑧ その他、以下の諸費用
1. 投資信託振替制度に係る手数料および費用
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等法定提出書類の作成、印刷および提出に係る費用
3. 目論見書の作成、印刷および交付に係る費用
4. 販売用資料の作成、印刷および交付に係る費用
5. 投資信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
6. 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)
7. ファンドの受益者に対してする公告に係る費用ならびに投資信託約款の費用または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
8. ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用

(*)上記⑧の費用はファンドの純資産総額に対して年率0.324%(税抜0.30%)を上限とします。なお、①~⑦の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
また、投資対象ファンドについても信託財産に関する租税、設立費用・登録料、監査費用、法律顧問に対する報酬、有価証券の売買や先物取引の際に発生する手数料等の費用等を投資対象ファンドより間接的にご負担いただきます。

当該手数料および費用等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
*税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)の「手数料等及び税金」に記載しておりますのでご確認ください。

投資信託基準価額

ファンドトピックス

決 算 日
2016年12月20日         分配金のお知らせ

レポート

基 準 日
2016年12月30日         マンスリーレポート

交付目論見書

使用開始日
2016年12月20日         交付目論見書

請求目論見書

使用開始日
2016年12月20日         請求目論見書

運用報告書

決 算 期
第 19 期         償還交付運用報告書 (第19期)
第 19 期         償還運用報告書(全体版) (第19期)

お申込み不可日

期  間
2016年         グローバル資源エネルギーファンド:お申込不可日

販売会社

アイザワ証券株式会社 アイザワ証券株式会社
安藤証券株式会社 安藤証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
SBIイー・トレード証券株式会社 株式会社SBI証券
極東証券株式会社 極東証券株式会社
髙木証券株式会社 髙木証券株式会社
内藤証券株式会社 内藤証券株式会社
ニュース証券株式会社 ニュース証券株式会社
ばんせい証券株式会社 ばんせい証券株式会社
日の出証券株式会社 日の出証券株式会社
マネックス証券株式会社
丸八証券株式会社 丸八証券株式会社
水戸証券株式会社 水戸証券株式会社
むさし証券株式会社
楽天証券株式会社

 

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