取引残高報告書とは、ユーザーが行ったファンドの購入や換金に関して、その取引と預り残高の明細につき、当社が記載して交付する書面のことです。取引残高報告書は、原則として各四半期末（3月、6月、9月、12月）の翌月初から10営業日以内にトラノコの「電子交付書類」メニューに交付され閲覧できます。
ただし、10～12月の四半期以外の各四半期に取引がなかった場合は、その四半期の取引残高報告書は交付されません（10～12月の取引残高報告書は交付されます）。取引残高報告書には、作成日（3月末、6月末、9月末および12月末）時点において、それぞれの期間毎（1～3月、4～6月、7～9月および10～12月）に行ったお取引の明細、お預かりしているファンドの名称、数量（口数）、作成日時点の基準価額、取得単価および作成日時点の評価額などが記載されています。
また、作成日が12月末の取引残高報告書には、投資しているファンドについて、ユーザーが過去受け取った分配金や換金により確定した損益を含めたトータルの運用損益（トータルリターン）についての記載が追加されます。ご自身の現金・ファンドの残高状況やトータルリターンの状況等については、取引残高報告書により確認することができますので、ご確認ください。
◎関連質問
取引残高報告書はどのように見ればいいでしょうか